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RAT Capital Invest

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Die RAT Capital Invest GmbH ist Teil eines Münchner Family Office und wurde gegründet, um die liquiden Assets des Family Office zu verwalten. Durch die Auflage von Publikumsfonds möchte das Family Office sein umfassendes Know-how auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.

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& was wir tun

Die RAT Capital Invest GmbH ist Teil eines Münchner Family Office und wurde gegründet, um die liquiden Assets des Family Office zu verwalten. Durch die Auflage von Publikumsfonds möchte das Family Office sein umfassendes Know-how auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Zur Umsetzung dieser Strategie wurde das Ehepaar Marion und Manfred Gridl in die Geschäftsführung berufen. Beide verfügen jeweils über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und im Fondsmanagement.

Marion Gridl

verfügt über mehr als 24 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie. Dabei war sie über 20 Jahre im Renten-Fondsmanagement mit Fokus auf Unternehmens- und Wandelanleihen sowie High Yield tätig und gehört zu einer ausgewiesenen Expertin in dieser Anlageklasse. Nach der Banklehre bei der Sparkasse Freiburg arbeitete sie einige Jahre als Kundenberaterin. Sie ist Diplom-Volkswirtin (Universität Freiburg) und Diplom-Vermögensmanagerin (DIA, Universität Freiburg), hat zusätzlich Bankmanagement an der Universität Basel studiert und ist CFA Charterholder. Darüber hinaus ist Marion Gridl Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Gridl Asset Management GmbH mit Sitz in München und dort Fondsberaterin eines Multi-Asset-Class Fonds.

Manfred Gridl

kann auf über 22 Jahre Berufserfahrung in der Vermögensverwaltung und im Fondsmanagement bei renommierten nationalen und internationalen Adressen zurückblicken. Sein Schwerpunkt lag dabei in den letzten 15 Jahren auf der Verwaltung von Multi-Asset-Class Lösungen mit einem Fokus auf Absolut-Return-orientierten Anlagestrategien. Weiterhin verfügt er über eine langjährige Erfahrung in der Aktienanalyse. Er ist Diplom-Wirtschaftsingenieur (Technische Universität Dresden) und CFA Charterholder. Darüber hinaus ist Manfred Gridl Co-Gründer und Geschäftsführer der Gridl Asset Management GmbH mit Sitz in München und dort Fondsberater eines Multi-Asset-Class Fonds.

Investmentfonds

Unser 
Investmentfonds

Global Balanced Opportunity Fund

Der Global Balanced Opportunity Fund ist ein Mischfonds mit einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch die künftigen, erwarteten Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlaggerisikos, eine positive Rendite zu erwirtschaften.

Der Fonds strebt an überwiegend in Aktien und in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Darüber hinaus investiert der Fonds im Rahmen der für den der OGAW Richtlinie entsprechenden zulässigen Instrumente auch in Zertifikate. Bei den Anlagen in Renten liegt ein besonderer Fokus auf Familien und Inhaber geführten Unternehmen.

Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs im mehrjährigen Durchschnitt von 3 bis 5% p.a. und zusätzlich eine jährliche Ausschüttung von 2 bis 3% an.

Fondsinformationen

RAT Capital Invest GmbH

Fondsinitiator

BN & Partners Capital AG

Haftungsdach

HANSAINVEST, Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Hauk & Aufhäusser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

Verwahrstelle

Mischfonds

Fondskategorie

Global Balanced Opportunity Fund I
  • WKN
    A2P3XW
  • ISIN
    DE000A2P3XW5
  • Verwaltungsvergütung
    0,90%
  • Mindestanlage
    100.000€
  • Ausgabeaufschlag
    0%
Global Balanced Opportunity Fund R
  • WKN
    A2P3XX
  • ISIN
    DE000A2P3XX3
  • Verwaltungsvergütung
    1,25%
  • Mindestanlage
    keine
  • Ausgabeaufschlag
    1,5%
Erfolgsabhängige Vergütung

VER-
GÜTUNG

Bis zu 20% der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Wertentwicklung unter Berücksichtigung eines Schwellenwerts von 4,0% pro Geschäftsjahr (31. Mai). Die erfolgsabhängige Vergütung kann aber nur entnommen werden, wenn der Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode einen bisherigen Höchststand der Anteilsklasse («High-Water-Mark») übersteigt. Als «High-WaterMark» gilt dabei der Höchststand des Anteilswertes aus den Anteilwerten am Ende der fünf vorhergehenden Abrechnungsperioden.

 

Rechtlicher Hinweis

Rechtlicher
Hinweis

Die Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und die Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erfolgen im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt, gemäß § 3 Abs. 2 WpIG. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die vorgenannten Finanzdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG.

Das Fondsportrait auf dieser Website dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zu diesem Fonds. Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind ab Auflage des Fonds kostenlos bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft (HANSAINVEST, Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg, der Verwahrstelle des Fonds (Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main) sowie im Internet unter www.hansainvest.com erhältlich. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers/der Verfasser

ESG

Environment Social Governance

Transparenzvorschriften aus der EU-Offenlegungsverordnung.
Die RAT Capital Invest GmbH ist vertraglich gebundener Vermittler der BN & Partners Capital AG gemäß § 3 Abs. 2 WpIG. Die Pflichtangaben gemäß der EU-Offenlegungsverordnung der BN & Partners Capital AG als Wertpapierfirma/Finanzberater finden Sie hier.  

Partner

Unsere
Partner

Hansainvest

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als unabhängige Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Aktuell werden von rund 260 Mitarbeitenden über 280 Publikums- und mehr als 120 Spezialfonds mit Vermögenswerten von fast 47 Milliarden Euro administriert. Die HANSAINVEST erhielt im Dezember 2020 vom Fachmagazin TiAM aus dem Finanzenverlage die Auszeichnung „Beste Service-KVG“. (Stand der Daten: 31.12.2020)

Hauck & Aufhäuser

Das Geschäftsfeld Asset Servicing der Privatbank Hauck & Aufhäuser umfasst die Bereiche Financial Assets und Real Assets. Hier bietet das Bankhaus Dienstleistungen rund um die Verwahrung und Administration von Investmentprodukten für unabhängige Vermögensverwalter, Finanzdienstleister, institutionelle Investoren, Asset Manager sowie Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) mit den Schwerpunkten Deutschland, Luxemburg, Schweiz, Österreich und Irland an.

BN & Partner

BN & Partners gehört zu den Spezialisten zum Thema Haftungsdach. Das Unternehmen fühlt sich dabei dem freien Beratermarkt sehr verbunden und bietet Dienstleistungen für qualifizierte Berater, Finanzvertriebe und Financial Planer. BN & Partners unterstützen dabei sowohl in der Planungs- als auch in der Umsetzungsphase einer WpIG-Anbindung mit einer individuellen Beratung und zahlreichen professionellen Systembausteinen der drei Sparten Financial Services, Private Banking sowie Investment Banking.

Addresse

RAT Capital Invest GmbH
Kirchplatz 1
82049 Pullach im Isartal
Deutschland

Tel

 +49 89 4161-6000

Email

info@rat-capital.de